In diesem Formular können Sie die Regeln für die Abrechnung von Kunden nach Projekten festlegen.
Zusammenfassung
Mithilfe der Elemente in diesem Bereich können Sie die Einstellungen für eine neue Regel festlegen oder eine bestehende Regel auswählen, um deren Details anzuzeigen oder zu ändern.
Abrechnungsregel ID
Die eindeutige ID der Regel.
Beschreibung
Die Beschreibung der Abrechnungsregel.
Aktiv
Ein Kontrollkästchen, das Sie aktivieren können, um die Regel für die Verwendung in Projekten und Aufgaben in Haufe X360 verfügbar zu machen.
Linker Bereich
In der Tabelle im linken Bereich können Sie die Reihenfolge der Schritte für die ausgewählte Abrechnungsregel festlegen. Die eigentlichen Berechnungsregeln und Rechnungseinstellungen für jeden Schritt legen Sie dann im rechten Bereich fest.
Aktiv
Ein Kontrollkästchen, das anzeigt (falls ausgewählt), dass der Schritt als Teil des Fakturierungsprozesses des Projekts durchgeführt wird, auf das diese Fakturierungsregel angewendet wird.
Schritt ID
Die ID, die nur ein numerischer Wert sein kann, des Schritts in der Abrechnungsregel. Die Schritte werden in aufsteigender Reihenfolge nach der ID ausgeführt.
Beschreibung
Die Beschreibung des Schrittes.
Rechnungsgruppe
Die Kennung, die zur Gruppierung der Proformarechnungen verwendet wird, die durch die Schritte der Abrechnungsregel erzeugt werden. Sie können in dieser Spalte beliebige Symbole eingeben. Die durch die Schritte der Fakturierungsregeln der Projektvorgänge mit derselben Rechnungsgruppe erzeugten Zeilen (außer denen, für die auf der Registerkarte „Übersicht“ des Formulars Projektaufgaben (PM302000) das Kontrollkästchen „Separat berechnen“ fakturieren aktiviert ist) werden zu einer einzigen Rechnung zusammengefasst.
Wichtig! Ein Vorgang, für den auf der Registerkarte „Übersicht“ des Formulars Projektvorgänge (PM302000) das Kontrollkästchen „Separat berechnen“ abrechnen aktiviert ist, wird durch eine separate Rechnung abgerechnet.
Rechter Bereich
Im rechten Bereich können Sie für den im linken Bereich ausgewählten Schritt die Regeln und Berechnungseinstellungen festlegen, die das System für den Prozess der Fakturierung von Projekten verwenden wird.
Abrechnungsart
Die Datenquelle für die Projektabrechnung des Schritts. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Zeit und Material: Das Projekt wird nach dem Zeit- und Materialaufwand für seine Durchführung abgerechnet. Als Datenquelle für die Fakturierung verwendet das System die Projektvorgänge, die mit den Projektaufgaben innerhalb des Fakturierungszeitraums des Projekts verbunden sind. Die Vorgänge werden über die Kontengruppe des Fakturierungsschritts ausgewählt, dem sie zugeordnet sind.
- Fakturierung nach Fortschritt: Das Projekt wird schrittweise nach dem Grad der Fertigstellung abgerechnet. Als Datenquelle für die Abrechnung verwendet das System die fakturierbaren Projekteinnahmen. Eine Umsatzbudgetlinie kann nach Menge oder Betrag abgerechnet werden. Dies wird für jede Umsatzbudgetlinie separat in der Spalte Basis Fortschrittsabrechnung auf der Registerkarte Umsatzbudget des Formulars Projekte (PM301000) angegeben.
Sie können bei Bedarf beide Arten von Schritten in einer einzigen Abrechnungsregel kombinieren, aber wir empfehlen, dass Sie nicht mehr als einen Schritt der Fortschrittsabrechnung pro Abrechnungsregel erstellen.
Selektionskriterium für Transaktionen
Die Einstellungen des Abschnitts definieren die Auswahlkriterien für die zur Fakturierung verwendeten Projekttransaktionen.
Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt die Fakturierungsart Zeit und Material hat.
Kontengruppe
Die Kontengruppe, deren Transaktionen an diesem Abrechnungsschritt beteiligt sind.
Preisart
Die Preisart, die für diesen Schritt der Abrechnungsregel verwendet werden soll.
Wenn @Rate nicht definiert wurde
Die Standardaktion, die bei der Ausführung des Schritts ausgeführt wird, wenn der Wert für @Rate nicht im Formular Preistabellen (PM206000) definiert worden ist. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- @Rate auf 1 setzen
- @Rate auf 0 setzen
- Fehler ausgeben: So zeigen Sie die Fehlermeldung an und stoppen den Abrechnungsprozess
- Nicht verrechnen: So überspringen Sie die Verwendung der Transaktion für die Rechnungsstellung
Einstellungen Abrechnung
Die Einstellungen des Abschnitts werden verwendet, um eine Proformarechnung zu erstellen und mit den Rechnungsdaten zu füllen.
Formel Rechnungsbeschreibung
Die Formel, die verwendet werden soll, um die Beschreibung für die Proforma-Rechnung zu generieren, die während der Rechnungsstellung erstellt wird. Um die Formel einzugeben, klicken Sie auf das Lupensymbol, um das Dialogfeld Formeleditor zu öffnen.
Wenn mehrere Schritte der Abrechnungsregel bei der Erstellung einer einzelnen Proformarechnung verwendet werden, wird die Formel des obersten Schritts für die Rechnungsbeschreibung verwendet.
Die maximale Länge der Rechnungsbeschreibung beträgt 256 Zeichen. Wenn der berechnete Wert diese Grenze überschreitet, wird die Beschreibung abgeschnitten, um die maximale Länge zu erreichen.
Formel Menge pro Zeile
Die Formel zur Berechnung der Menge einer Zeile der Proforma-Rechnung. Um die Formel einzugeben, klicken Sie auf das Lupensymbol, um das Dialogfeld Formeleditor zu öffnen.
Zusätzlich zu den in den zugrundeliegenden Transaktionen angegebenen Mengen können Sie alle anderen Transaktionsparameter zur Berechnung der Menge verwenden. Wenn Sie in diesem Feld keine Formel definieren, wird die abrechenbare Menge der Transaktion verwendet.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
Formel Betrag pro Zeile
Die Formel zur Berechnung des Betrags einer Zeile der Proformarechnung. Um die Formel einzugeben, klicken Sie auf das Lupensymbol, um das Dialogfeld Formeleditor zu öffnen.
Zusätzlich zu dem in den zugrundeliegenden Transaktionen angegebenen Betrag können Sie alle anderen Transaktionsparameter zur Berechnung des Betrags verwenden.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
Wichtig! Anstelle des @Rate-Parameters können Sie auch den @Price-Parameter verwenden, um den effektiven Verkaufspreis zur Berechnung des Rechnungsbetrags abzurufen.
Formel Beschreibung pro Zeile
Die Formel, die verwendet werden soll, um die Beschreibung für eine Zeile der Proforma-Rechnung zu generieren, die während der Abrechnung erstellt wird. Um die Formel einzugeben, klicken Sie auf das Lupensymbol, um das Dialogfeld Formeleditor zu öffnen.
Die maximale Länge der Zeilenbeschreibung beträgt 256 Zeichen. Wenn der berechnete Wert diese Grenze überschreitet, wird die Beschreibung abgeschnitten, um die maximale Länge zu erreichen.
Niederlassung in Rechnung übernehmen aus
Die Niederlassung, die als Zielniederlassung für die Rechnungsstellung verwendet werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Ursprungstransaktion: Die Niederlassung der Ursprungstransaktion. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
- Aktueller Niederlassung: Die aktuelle Niederlassung, der in der Titelleiste ausgewählt ist. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schritt die Abrechnungsart Fortschrittsabrechnung hat.
- Abrechnungsregel: Die Niederlassung, die mit der Abrechnungsregel verbunden ist, die im Feld Niederlassung angegeben ist.
- Projekt: Die Niederlassung des Projekts, die auf der Registerkarte Übersicht des Formulars Projekte (PM301000) definiert ist.
- Aufgabe: Die Niederlassung der Projektaufgabe, die auf der Registerkarte Übersicht des Formulars Projektaufgaben (PM302000) definiert ist.
- Kunde: Die Niederlassung des Kundenstandorts, die auf der Registerkarte Allgemein des Formulars Kundenstandorte (AR303020) definiert ist.
- Mitarbeiter: Die Niederlassung des Mitarbeiters, die auf der Registerkarte Allgemeine Information des Formulars Mitarbeiter (EP203000) definiert ist.
Erlöskonto übernehmen aus
Das Konto, das für die Rechnungsstellung als Verkaufskonto verwendet werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Ursprungstransaktion: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
Wichtig: Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen alle Kontrollkästchen (Datum, Mitarbeiter, Lieferant und Artikel Nr.) im Abschnitt Transaktionen dieses Schrittes deaktiviert sein. - Kontengruppe: Das Standardkonto der Kontengruppe der Umsatzbudgetzeile, die im Formular Kontengruppen (PM201000) definiert ist.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schritt die Abrechnungsart Fortschrittsabrechnung hat. - Abrechnungsregel: Das mit der Abrechnungsregel verbundene Konto, das im Feld Erlöskonto angegeben ist.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat. - Projekt: Das Standarderlöskonto des Projekts, das auf der Registerkarte Standardeinstellungen des Formulars Projekte (PM301000) definiert ist.
- Aufgabe: Das Standarderlöskonto der Projektaufgabe, das auf der Registerkarte Übersicht des Formulars Projektaufgaben (PM302000) definiert ist.
- Lagerartikel: Das Erlöskonto des Lagerartikels, das auf der Registerkarte Hauptbuchkonten des Formulars Lagerartikel (IN202500) oder Nicht-Lagerartikel (IN202000) definiert ist.
Wenn der leere Artikelcode (ID kein Artikel zugewiesen in dem Einstellungen Projekten PM101000) als Lagerartikel ausgewählt wird, verwendet das System das Standarderlöskonto des Projekts, das auf der Registerkarte Standardeinstellungen des Formulars Projekte angegeben ist. - Kunde: Das Erlöskonto des Kunden, das auf der Registerkarte Hauptbuchkonten des Formulars Kunden (AR303000) definiert ist.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat. - Mitarbeiter: Das Erlöskonto des Mitarbeiters, das auf der Registerkarte Einstellungen Finanzdaten des Formulars Mitarbeiter (EP203000) definiert ist.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
Niederlassung
Die Zielniederlassung, die für die Rechnungsstellung verwendet werden soll, wenn im Feld „Niederlassung in Rechnung übernehmen aus“ die Option „Abrechnungsregel“ ausgewählt ist.
Erlöskonto
Das Erlöskonto, das für die Rechnungsstellung verwendet werden soll, wenn im Feld „Erlöskonto übernehmen aus“ die Option „Abrechnungsregel“ ausgewählt ist.
Abrechnungsoptionen
Notizen und Dateien kopieren:
Ein Kontrollkästchen, das angibt (falls aktiviert), dass das System die Notizen und Dateien der entsprechenden Transaktionen in die erstellte Rechnung kopiert.
Wenn das System während der Fakturierung mehrere Vorgänge gemäß den Einstellungen im Abschnitt „Kumulierte Transaktionen nach“ in diesem Bereich zusammenfasst, werden alle Dateien aus den zusammengefassten Vorgängen an die erstellte Rechnungszeile angehängt. Im Gegensatz zu den Dateien werden die Notizen nicht in die Rechnungszeilen kopiert, wenn die Zusammenfassung während der Fakturierung erfolgt.
Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
Nicht abrechenbare Transaktionen einschließen:
Ein Kontrollkästchen, das angibt (wenn es aktiviert ist), dass das System nicht fakturierbare Transaktionen in die erstellte Rechnung aufnehmen wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden nicht fakturierbare Transaktionen nicht in die Rechnung aufgenommen.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
Zeilen mit Nullbetrag erstellen:
Ein Kontrollkästchen, das angibt (wenn es aktiviert ist, was der Standardstatus ist), dass das System eine Zeile in die erstellte Rechnung einfügt, auch wenn die Zeile einen Betrag von Null hat. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, fügt das System der Rechnung keine Zeilen mit einem Betrag von Null hinzu.
Dieses Ankreuzfeld wird nur angezeigt, wenn der Schritt die Abrechnungsart Fortschrittsabrechnung hat.
Zeilen ohne Werte und ohne Menge erstellen:
Ein Kontrollkästchen, das angibt (wenn es aktiviert ist, was der Standardstatus ist), dass das System eine Position zur erstellten Rechnung hinzufügt, auch wenn die Position eine Menge oder einen Betrag von Null hat.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, fügt das System der erstellten Rechnung keine Zeilen hinzu, die sowohl einen Betrag von Null als auch eine Menge von Null aufweisen. Das System fügt jedoch Zeilen mit mindestens einem Betrag oder einer Menge ungleich Null zur Rechnung hinzu.
Dieses Ankreuzfeld wird nur angezeigt, wenn der Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
Kumulierte Transaktionen nach
Die Einstellungen des Abschnitts „Kumulierte Transaktionen nach“ legen fest, wie die für die Abrechnung in Rechnungen verwendeten Transaktionen zusammengefasst werden sollen.
Als Beschreibung einer Rechnungszeile, die auf der Grundlage eines Stapels von aggregierten Vorgängen erstellt wurde, verwendet das System die Beschreibung eines der aggregierten Vorgänge.
Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn der ausgewählte Schritt die Abrechnungsart Zeit und Material hat.
Wichtig! Wenn die Option Ursprungstransaktion im Feld „Erlöskonto übernehmen aus“ im Abschnitt „Einstellungen Abrechnung“ auf dieser Registerkarte ausgewählt ist, müssen alle Kontrollkästchen in diesem Abschnitt deaktiviert sein.
Datum:
Ein Kontrollkästchen, das Sie aktivieren, um die Transaktionen mit demselben Datum in einer einzigen Zeile der Pro-forma-Rechnung zusammenzufassen, die während der Rechnungsstellung erstellt wird.
Mitarbeiter:
Ein Ankreuzfeld, das Sie markieren, um die Transaktionen mit demselben Mitarbeiter in einer einzigen Zeile der Pro-forma-Rechnung zusammenzufassen, die während der Rechnungsstellung erstellt wird.
Lieferant:
Ein Ankreuzfeld, das Sie markieren, um die Transaktionen mit demselben Lieferanten in einer einzigen Zeile der Pro-forma-Rechnung zusammenzufassen, die während der Rechnungsstellung erstellt wird.
Artikel Nr.:
Ein Ankreuzfeld, das Sie markieren, um die Transaktionen mit demselben Artikel in einer einzigen Zeile der Pro-forma-Rechnung zusammenzufassen, die während der Rechnungsstellung erstellt wird.
